Ваниль простая
своп, выпущенный на обычных условиях.
Доход процентный портфельный
Предмет
Инвестиции
👍 Проверено
Автор24
доход, получаемый инвесторами, от дивидендов и процентов по финансовым активам, составляющим инвестиционный портфель.
Научные статьи на тему «Доход процентный портфельный»
Контроллинг в банковской системе
В частности, контроллинг в банковской деятельности должен содержать: портфельный менеджмент, анализ структуры...
Учитывая, что основой дохода любого банка, являются процентные доходы, при построении системы контроллинга...
– необходимо ориентироваться на операции, которые связаны с получение процентного дохода....
То есть, контроллинг должен содержать методы и инструменты расчета и управления процентными доходами
Статья от экспертов
Применение портфельной теории Марковица при формировании оптимального кредитного портфеля
В статье рассмотрена необходимость в перераспределении средств коммерческого банка посредством денежного потока для увеличения процентного дохода при минимизации кредитного риска. Для этого используются различные математические модели. Основополагающей моделью современной теории создания оптимального кредитного портфеля является модель Марковица. Приведена постановка задачи формирования оптимального кредитного портфеля коммерческого банка с использованием портфельной теории Марковица.
Creative Commons
Научный журнал
Свопы как инструмент мирового фондового рынка
доход на основе фондового индекса в установленные даты на протяжении всего периода действия соглашения...
ставки базовой валюты вычитается процентная ставка котируемой валюты);
процентные свопы (сделки, в которых...
Их использование на мировых фондовых рынках позволяет институциональным инвесторам, портфельным менеджерам...
В том случае, если валютные риски являются неприемлемыми, портфельные менеджеры могут потребовать, чтобы...
Ежеквартально портфельный менеджер выплачивает доход на основе индекса S&P 500 по условной основой
Статья от экспертов
Обзор методов управления инвестиционными рисками
Рассмотрим наиболее популярные методы управления рисками в теории портфельного инвестирования. Эти методы включают в себя диверсификацию и хеджирование. Задолго до разработки рыночной модели было общеизвестно, что инвесторы не должны вкладывать деньги в один финансовый актив. Сейчас вышеизложенная мысль суть важнейшей методики управления портфельными рисками принципа диверсификации. Самым распространенным приемом снижения риска является его страхование. Сущность его заключена в том, что инвестор готов отказаться от части доходов во избежание риска, что и называют хеджированием. Оба этих понятия будут рассмотрены в статье. Также будут расписаны их подвиды и способы применения и вычисления. Рассмотрим Отраслевую диверсификацию и региональную диверсификацию. Рассмотрим арбитражное хеджирование, усреднение, офсет сделка, фиксирование цен, инструменты хеджирования. Два типа хеджирования: хедж продавца и хедж покупателя. Полное хеджирование, хеджирование с применением опционов, хеджирован...
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Инвестиции»
Облигация с полным купоном
облигация с купоном, равным текущей рыночной ставке.
Облигация совокупная
облигация, погашение которой гарантировано двумя или более лицами.
- Процентные доходы банка
- Накопленный процентный (купонным) доход
- Портфельный риск
- Портфельные инвесторы
- Портфельные капиталовложения
- Портфельная стратегия
- Портфельное финансирование
- Портфельный анализ
- Портфельный тест
- Портфельные инвестиции
- Инвестиции портфельные
- Анализ портфельный
- Менеджмент портфельный
- Стратегия портфельная
- Дата начала процентного (купонного) периода для исчисления процентного (купонного) дохода
- Процентный период
- Процентная облигация
- Процентные риски
- Процентный арбитраж
- Процентный своп
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
