Стратегии биржевой торговли

Стратегии биржевой торговли и их особенности

Рассмотрим их особенности.

1. Трейдинг или активная стратегия

   В данной стратегии преобладают среднесрочные и краткосрочные позиции. Такой подход, в частности, позволяет трейдеру более гибко распоряжаться своими средствами на бирже.

   В то же время, активная стратегия подразумевает жесткий контроль текущих финансовых рисков (мани-менеджмент), посредством лимитирования размера убытков в каждой сделке, а также размера сделок, величины кредитного плеча, доли совокупного объема открытых сделок в общей сумме депозита и т. д. С другой стороны, использование кредитного плеча, предоставляемого брокером, дает возможность получения высокой прибыли (при пропорционально возросшем риске).

   Основным инструментом и средством принятия решений в такой стратегии является технический анализ. В активной стратегии очень важно максимально точно определить точки входа в позицию и «выхода» из нее. Для этого трейдер выбирает для себя наиболее удобный и привычный таймфрейм.

   Активная торговая стратегия требует от трейдера много времени и внимания. Даже если предполагается осуществление всего нескольких сделок в неделю, трейдеру следует ежедневно наблюдать за ситуацией на финансовом рынке.

   Часто активные трейдеры, после того, как уже выработали определенную стратегию, заказывают у программистов торговых роботов и советников, которые действуют в соответствии с заданными параметрами и алгоритмами.

2. Портфельная (инвестиционная) стратегия

   Эта стратегия обладает важными особенностями:

   • целесообразна, когда на рынке наблюдается устойчивый и продолжительный рост (долгосрочный «бычий тренд»)
   • важный фактор – период инвестирования, так как данная стратегия предполагает период инвестирования более 1 года; при этом, инвестор должен быть уверен, что на протяжении периода инвестирования вложенные средства, ему не понадобятся на более насущные цели.

3. Смешанная стратегия

   Она включает признаки активной и портфельной стратегий. Для успешной реализации данной стратегии, трейдеру необходимо уделять финансовому рынку хотя бы несколько часов в неделю. Кроме этого, инвестиционный портфель должен быть хорошо диверсифицирован.

Виды стратегий по сроку инвестирования

Первая категория операций популярна среди спекулянтов (агрессивных трейдеров). Те, в свою очередь делятся на:

• интрадей-трейдеров (внутридневных трейдеров)
• овернайт-трейдеров
• свинг-трейдеров и т.д.

В краткосрочной торговле позиции могут удерживаются до нескольких дней. В данном случае обязательным элементом стратегии трейдера является ежедневный анализ рыночной ситуации. Это дает возможность верно выбрать инструменты для торговли, уровни покупки и продажи выбранных активов, размеры сделок и т. д. Краткосрочным трейдерам, на трейдинг и анализ рыночной ситуации как правило, хватает всего нескольких часов в день.

Среднесрочные операции ограничиваются несколькими месяцами. Как правило, в данной стратегии для открытия позиций трейдеры прибегают не только к графическому и техническому анализу, но также и к фундаментальному. Приняв решение и совершив сделку, среднесрочный инвестор заранее определяет ценовой уровень для закрытия позиции, и в дальнейшем периодически исследует ситуацию на рынке, чтобы не пропустить благоприятную для себя конъюнктуру. Чаще всего в данной стратегии используется недельный и дневной таймфрейм.