Агрессивный инвестиционный портфель
портфель финансовых инструментов, ориентированный на максимизацию роста или дохода при высоком уровне портфельного риска.
инвестиционный портфель, составленный из большого количества ценных бумаг таким образом, что доля каждой бумаги сравнительно невелика. Риск хорошо диверсифицированного портфеля приближен к систематическому риску рынка в целом
Сущность и основные свойства инвестиционного портфеля
Определение 1
Инвестиционный портфель представляет...
Помимо этого, инвестиционный портфель обязательно должен быть диверсифицированным (то есть сформированным...
с уверенностью можно считать диверсифицированным....
портфеля:
агрессивный
консервативный....
любого инвестиционного портфеля.
В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы, связанные с формированием инвестиционного портфеля коммерческого банка. Под портфелем понимают набор инвестиций в ценные бумаги, обращающиеся на финансовом рынке. В статье проанализирован диверсифицированный портфель коммерческого банка на примере АО «Казкоммерцбанк». Для достижения целей исследования в работе были использованы следующие методы: экономико-статистический, пространственной выборки, факторный анализ, ограничения, факторные модели и равновесие. Информационной базой исследования послужили данные АО «Казкоммерцбанк», периодической печати, материалы научных изданий, нормативно-правовые документы, законодательные акты РК.
2
Корпоративная стратегия – это общее направление управления компанией, которое требует поиска диверсифицированных...
Корпоративная стратегия в целом способна дать ответ на два ключевых вопроса любой диверсифицированной...
компании:
какие бизнес-направления войдут в портфель компании, то есть куда она направит свои ресурсы...
Больше всего распространены следующие типы портфелей:
портфель прибыли – представляет преобладание видов...
В таком портфеле отмечается соотношение обязательств к доходу и высокие дивиденды;
портфель роста – предполагает
В работе проанализированы отраслевые индексы Московской биржи. Произведена оценка статистической зависимости между ними. Построена оптимизационная модель и получен оптимальный набор индексов. Рассмотрен индекс MICEXBMI. Протестированы трендовые модели для его прогноза. Предложены гармоника Фурье и прогноз индекса MICEXBMI на ее основе. Модель протестирована на статистическую значимость, нормальность распределения остатков, гетероскедастичность, наличие структурных разломов и автокорреляции.
портфель финансовых инструментов, ориентированный на максимизацию роста или дохода при высоком уровне портфельного риска.
акция с устойчивым доходом и относительно стабильным рыночным курсом.
разность между пороговыми значениями ожидаемой доходности.
Возможность создать свои термины в разработке
Еще чуть-чуть и ты сможешь писать определения на платформе Автор24. Укажи почту и мы пришлем уведомление с обновлением ☺️
Включи камеру на своем телефоне и наведи на Qr-код.
Кампус Хаб бот откроется на устройстве