Инвестиционные фонды открытого типа

Особенности открытых инвестиционных фондов

Для каждого пайщика такой фонд гарантирует выкуп акций или паев по цене, которая равна соответствующей доле в стоимости инвестиционного портфеля, рассчитываемой ежедневно при закрытии рынка.

Составляющее фонд имущество является общим для всех владельцев паев, принадлежит по праву долевой собственности. Не допускаются раздел данного имущества или выделение из него доли.

Владелец инвестиционных паев несет риск убытков, которые связаны с колебаниями рыночной цены имущества, включенного в фонд. Цель деятельности инвестиционного фонда открытого сводится к получению дохода от инвестирования составляющего фонд имущества в различные объекты.

Права и обязанности управляющей компании

Управляющая компания не может распоряжаться имуществом фонда открытого типа до даты завершения формирования фонда. С даты завершения формирования фонда на управляющую компанию возлагаются функции по доверительному управлению фондом посредством совершения действий с имуществом, включенным в фонд.

При этом сделки с имуществом фонда управляющая компания совершает от своего имени, с обязательной пометкой о том, что она работает как доверительный управляющий.

Управляющая компания инвестиционного фонда открытого типа:

• обладает всеми правами по распоряжению удостоверенных ценных бумаг, составляющих фонд;
• участвует в судебных разбирательствах, связанных с деятельностью по доверительному управлению;
• может передавать свои права по договору доверительного управления другим управляющим компаниям в соответствии с законодательством;
• вправе принимать решение о прекращении деятельности фонда;
• вправе принимать решение об обмене инвестиционных паев.

Обязанности управляющей компании:

1. осуществление доверительного управления фондом;
2. соблюдение принципа разумности и добросовестности действий в интересах всех владельцев паев;
3. передача имущества, составляющего фонд, в специализированный депозитарий;
4. незамедлительная передача в специализированный депозитарий копий первичной документации в части имущества, включенного в фонд;
5. раскрытие информации о дате создания списка владельцев паев для реализации ими их прав не позже 3 рабочих дней после этого;
6. раскрытие обязательных отчетов, которые установлены законодательством.

Инвестиционные паи открытых фондов

Права владельца инвестиционного пая удостоверяются соответствующими инвестиционными паями.

Инвестиционный пай — это именная ценная бумага, удостоверяющая:

1. долю владельца в имуществе, составляющего фонд;
2. право требовать профессионального и качественного доверительного управления фондом от управляющей компании;
3. право запрашивать в любой рабочий день у управляющей компании погашения пая и, в связи с этим выплаты денежной компенсации, соответствующей доле в общей собственности на имущество фонда;
4. право получить денежную компенсацию при завершении договора доверительного управления фондом с владельцами инвестиционных паев в размере пропорционально доле имущества, которое подлежит распределению между владельцами инвестиционных паев.