Получение наличных денежных средств в банке
Все организации могут получать в банковских организациях деньги наличными. При этом деньги можно получить как в рублях, так и в иностранной валюте. Для этого совершаются две операции:
- первая - операция банка по выдаче денег «со счета»,
- вторая - кассовая - по приему наличных в кассу.
При этом в бухгалтерском учете обе операции будут отражены одинаково, а именно проводкой по дебету счета учета наличных денежных средств. Для того чтобы избежать дублирования проводок обе операции нужно отобразить одним документом «Приходный кассовый ордер» с указанием операции «Получение наличных денежных средств в банке». После проведения данного документа программа сформирует проводку, которая увеличит сумму денег в кассе и уменьшит ее на расчетном счете.
Приходный кассовый ордер отражает поступление наличных денег в кассу предприятия.
Создание приходного кассового ордера.
Документ «Приходный кассовый ордер» можно найти двумя способами:
- Первый – документ расположен в меню «Касса».
- Второй - в панели функций на вкладке «Касса» существует гиперссылка на данный документ с таким же наименованием.
При открытии гиперссылки программа откроет окно со списком ранее введенных ордеров. Список состоит из колонок, в которых отображается необходимая информация.
При первом запуске программы, окно будет пустым, т.к. данные отражаются в нем только при формировании и сохранении ордеров. Для каждого вновь созданного документа в списке появляется информация о дате и времени формирования документа, номере документа, виде операции, сумме и валюте документа, контрагенте, наименовании организации, от имени которой оформляется документ и имени пользователя. Так же при наличии появиться информация с произвольным комментарием.
Создание нового приходного кассового ордера происходит путем нажатия на кнопку «Действия» и затем «Добавить». После чего программа откроет окно с выбором вида операции. Щелчком мыши выберете необходимый вид операции, который будет отражаться в создаваемом документе, и нажмите на кнопку «ОК». Вся информация, которая содержится в ордере, зависит от ранее выбранного вида операции.
Такая операция как получение наличных денег в банке и оприходование их в кассу предприятия, является довольно распространенной операцией. При такой операции при создании приходного кассового ордера следует выбрать вид операции «Получение наличных денежных средств в банке». Программа откроет окно, в которое необходимо ввести информацию. Шапку документа заполните в соответствии с данными. В поле «Банковский счет» выберете название счета предприятия, с которого были сняты наличные деньги. Примите во внимание, что для выбора счета программа предлагает только счет той организации, которую ранее указывали в поле «Организация».
В поле «Счет учета» укажите счет учета денежных средств на ранее выбранном банковском счете. Необходимый счет вы можете выбрать из представленного списка напротив данного пункта. Поля «Порядок использования» и «Статья движения ден. средств» заполняются по порядку.
По выполнению всех операций банк составляет выписку. Данная выписка делается с помощью обработки «Выписка банка, по операции выдачи со счета наличных денежных средств», которая находится в программе 1С. В обработке программа отражает «Приходный кассовый ордер».
