Платежный баланс России. Факторы, влияющие на его состояние

Платежный баланс

Платежный баланс характеризует платежи, которые производятся страной при заграничных сделках в течение определенного временного промежутка. В платежном балансе указываются суммы, которые поступили на счета страны в течение того же периода.

Если средства, поступающие на счета баланса, превышают расходы, тогда баланс считается активным. Противоположная ситуация создает пассивный баланс. В платежном балансе отражаются текущие операции, которые включают в себя следующие денежные потоки:

• Поступления от экспорта и импорта.
• «Невидимые» текущие операции.
• Доходы от инвестиций.
• Движения капитала.

Цель создания платежного баланса заключается в возможности сбора и анализа информации о движении средств и участии страны в международной экономике. Анализ позволяет исследовать влияние мирохозяйственных связей и платежеспособность экономики страны. Изначально понятие «платежного баланса» было введено Джеймсом Денем-Стюартом. Он включал в себя расходы граждан за рубежом и выплаты по долгам от основной суммы налога. В нем отражались только те платежи, которые были проведены. Сегодня понимание данного инструмента изменилось, но сохранилась основа, которая определяет структуру современного баланса.

Платежный баланс страны ведется по принципу бухгалтерской записи. Каждая операция проходит по дебету и по кредиту счета. В результате дебет должен равняться кредиту.

Платежный баланс России

Статистическая система учета движения финансовых средств страны называется платежным балансом. В России он ведется с 1992 года. Ответственной структурой за ведение учета является Банк России. В девяностые годы платежный баланс страны просел из-за сложной экономической обстановки. Рост цен на нефть в начале двухтысячных привел к тому, что сальдо баланса стало положительным. Но это происходило на фоне снижения темпов роста экспорта, увеличения объема импорта, роста задолженности частного сектора экономики. Резкие изменения в структуре баланса произошли в 2008-2009 годах, когда наступил экономический кризис. Это спровоцировало серьезный отток капитала заграницу. Частный сектор стал активно выводить средства в оффшорные зоны, чтобы защитить имущество и снизить риски.

Информация для составления платежного баланса Росси берется из отчетов по внешнеэкономическим операциям. Они регулярно поступают в Банк России и включают в себя оценочные данные. Центральный банк размещает данные платежного баланса на официальных интернет-порталах и в специализированных статистических изданиях. Он публикуется в формате аналитического отчета. Данные отчета реальный сектор и другие заинтересованные субъекты используют для того, чтобы исследовать специфику экономики и учесть ее в собственной стратегии и тактике.

Структура российского платежного баланса состоит из следующих блоков:

1. Сальдо счета текущих операций.
2. Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами.
3. Чистые ошибки и пропуски.
4. Изменение валютных резервов.

Текущие операции включат в себя инвестиции, трансферты и доходы от операций с благами. Операции с капиталом охватывают трансферты на капитальном уровне. Они влияют на изменение активов. Финансовый счет показывает операции с обязательствами резидентов и их активами. Строка «Чистые активы и пропуски» уравновешивает отрицательное и положительное сальдо. «Валютные резервы» описывают золотовалютные запасы.

Факторы, влияющие на состояние платежного баланса

Платежный баланс содержит в себе информацию по внешнеэкономической активности страны. Поэтому факторы, оказывающие влияние на его структуру достаточно разнообразны и относятся к внутренней и внешней среде. Основным фактором является неравномерность экономического и политического развития и конкуренция на мировом уровне. Другими факторами влияния являются:

1. Циклические колебания экономики.
2. Рост заграничных государственных расходов.
3. Милитаризация экономики и военные расходы.
4. Усиление международной финансовой взаимозависимости.

После окончания Второй мировой войны у США сложился активный платежный баланс, а экономики стран Западной Европы и Япония показали отрицательное значение. Падение доли США в мировой экономике произошло только в середине 80-х годов. То есть данное положение лидера мирохозяйственных связей влияло на распределение средств в глобальной системе.

Экономика подвержена колебаниям под влиянием цикличности. Государство в рамках рыночной экономики обладает рядом инструментов, стимулирующих или сдерживающих деловую активность, что определяет в том числе структуру платежного баланса. Компенсация негативных последствий провала рынка часто осуществляется за счет доходов страны. Но это позволяет удерживать социально-экономическое равновесие, более важное для нормального функционирования национального хозяйства.

Рост правительственных расходов и задолженности перед иностранными контрагентами тяжелым грузом ложится на плечи налогоплательщиков. Особенно явно этот фактор проявляется в странах, ведущих активную геополитическую деятельность. Военные расходы нагружают экономику, если нет рынков сбыта оружия и военных технологий.

Глобализация привела к тому, что финансовые связи между странами усилились. Движение капитала приводит к дисбалансу распределения средств. Вывоз капитала оказывает двойственное влияние на экономику страны. С одной стороны, он усиливает положение стран, в которые капитал ввозится, с другой сторон, ослабляет те страны, из которых средства экспортируются. Это влечет за собой перераспределение трудовых ресурсов и других факторов производства.