Касса в программе 1С – это раздел учета, который ведет практически каждое предприятие. Для проверки правильности ведения кассы в программе имеется функция – «Экспресс-проверка ведения учета». Эта функция находится в меню «Отчеты». В появившемся окне выберете организацию и период, а также отмечаем галочкой пункт «Операции по кассе». Так же в данной функции можно проверить соблюдение лимита. Для этого его необходимо внести в программу. Это делается через меню «Касса» раздел «Лимит остатка кассы». После этого нажмите на кнопку с зеленой стрелочкой «Выполнить проверку». Теперь программа проверит все операции, которые вы выбрали для проверки, и выделит ошибки, если таковые имеются.
Данные ошибки необходимо исправить и выполнить проверку еще раз. Так же можно создать отчет с результатами проверки и сохранить его.
При оформлении операций по кассе в программе 1С используют документы:
- приходный и расходный кассовый ордер,
- лимит остатка кассы,
- кассовая книга,
- инвентаризация кассы,
- оплата платежными картами.
Приходный кассовый ордер
Создайте новый документ путем нажатия на кнопку «Приход». Заполнение отображаемых полей и проводок напрямую зависит от указания поля «Вид операции». Рассмотрим каждый вид подробнее:
Оплата от покупателя. В данном документе отражаются поступления ДС в кассу предприятия. В данном документе заполните поля контрагент, сумма и договор. Также, при необходимости настройте поля НДС, статьи ДДС и счетов. После заполнения всех полей документа проведите документ. Проводка формируется по счетам Дт 50, Кт 62. При необходимости можно распечатать.
Розничная выручка. В данном документе необходимо ввести данные склада и сумму выручки.
Возврат от подотчетного лица. Основными полями для заполнения являются «Подотчетное лицо» и сумма средств, которые он возвращает.
Возврат от поставщика, Получение займа от контрагента, Получение кредита в банке, Возврат займа контрагентом. Все данные виды документов идентичны в заполнении реквизитов оплаты от покупателя. Отличительной четой данных документов является отсутствие счета на оплату, и различие счетов кредита.
Получение наличных в банке. При заполнении данного документа заполните поля с указанием банковского счета, суммой и счетом Кт.
Возврат займа работником. Отражаются данные работника и суммы денежных средств, которые возвращает сотрудник.
Личные средства предпринимателя – только для ИП.
Прочий приход. Используется для всех прочих операций, по которым происходит поступление ДС в кассу.
Другие документы
Расходный кассовый ордер.
Создание данного документа происходит путем нажатия на кнопку «Выдача». Оформление РКО похоже на оформление документа ПКО. Все реквизиты так же зависят от вида операции.
Лимит остатка кассы.
Лимит остатка кассы устанавливается в разделе «Лимит» в справочнике «Организации». В данном справочнике укажите сумму лимита и период действия.
Кассовая книга.
В верхней части документа укажите период и организацию. При необходимости можете указать несколько организаций и конкретное подразделение. Для детальной настройки документа нажмите на кнопку «Показать настройки». Например, в настройках вы сможете указать, как именно будет формироваться кассовая книга. После полного заполнения документа и настройки программы нажмите на кнопку «Сформировать». В результате программа сформирует отчет по всем движениям денежных средств по кассе, а также по остаткам.
Инвентаризация кассы.
Автоматического заполнения инвентаризации кассы по форме ИНВ-15 нет. Сейчас бухгалтера производят инвентаризацию кассы вручную.
Оплата платежными картами.
При оплате банковскими картами в программе 1С используют документ «Отчет о розничных продажах». Таким образом, получается, что оплата поступает не от покупателя, а от банка. Для учета данного платежа необходимо создать тип оплаты: банковский кредит или платежная карта. В данном типе оплаты укажите банк, договор и счет расчетов.
