Воздействие колебаний цен на нефть на экономику стран-экспортеров
Нефть - это полезное ископаемое маслянистой консистенции. Нефть является важным энергетическим ресурсом. Потому, ее наличие у государства обеспечивает ему доход от ее добычи и реализации.
Страны, владеющие нефтяными ресурсами, оказываются зависимыми от цен на данный ресурс на мировом рынке. Цены на нефть подвержены периодическим колебаниям. Они оказывают воздействие на экономику стран-экспортеров.
Это воздействие обусловлено следующими обстоятельствами:
- Основной источник доходной части бюджетов стран-экспортеров нефти – продажа нефти. Добыча и экспорт нефти частными компаниями подлежит обложению налогами.
- Развитая инфраструктурная сфера страны, затрагивающая деятельности по добыче и транспортировке нефти. Эта сфера является самой привлекательной для инвесторов и характеризуется высоким уровнем оплаты труда.
Любые изменения цен на нефть на мировом рынке оказывают воздействие на макроэкономические показатели государства-экспортера.
Влияние ценовых колебаний на нефтяные ресурсы на экономику стран-экспортеров имеет разный эффект в разные временные периоды:
- краткосрочный период. Если колебания цен на нефтяном рынке (имеется в виду падение цен на нефть) носят краткосрочный характер, то наблюдается сохранение экономического роста страны, с повышением уровня безработицы и росту инфляции;
- в среднесрочной перспективе происходят снижение экономического роста и отток инвестиций из национального хозяйства;
- в долгосрочной перспективе, снижение цен на нефть приводит к стагнации экономики, снижению уровня жизни населения, росту и расширению масштабов безработицы, достижению высоких темпов инфляции. Когда цены на нефть находятся на низком уровне и продолжают снижаться длительное время, то это приводит к снижению потребления в странах-экспортерах.
Стоит отметить, что рост цен на нефть в разные временные периоды приводит к экономическому росту страны, но не оказывает особого воздействия на уровень инфляции и безработицы, поскольку, обрабатывающий сектор производства не развивается. Доходы бюджета растут, поскольку цена нефть увеличиваются.
При этом, существует негативное воздействие от ценовых шоков нефтяного рынка. Это касается резкого роста цен на нефть, приводящего к экономической стагнации государства. Такой эффект именуется «голландской болезнью», поскольку, впервые был выявлен в этой стране. Он характеризуется отрицательной корреляцией между резким повышением цен на нефтяные ресурсы и экономическим развитием страны. Объемы прямых иностранных инвестиций в экономику стран при резком росте цен на нефть снижаются. Вложения продолжают делаться в сферу добычи и экспорта нефти, что тормозит развитие экономики в целом.
Когда цены на нефть растут в краткосрочном периоде, то не нефтяной экспорт не увеличивается: осуществляется выжидание дальнейшего развития событий. Если рост цен сохраняется в среднесрочной и долгосрочной перспективе, то происходит увеличение не нефтяного экспорта. Однако, в долгосрочной перспективе может наблюдаться снижение объемов добычи нефти.
Регулирование цен экспортерами нефти
Поскольку, страны-экспортеры нефти, подвержены воздействию ценовых колебаний на нефть на мировом рынке, то ими разрабатываются способы воздействия на цены и их регулирования.
До 60-х годов XX столетия цены на нефть устанавливались странами-лидерами в данной сфере. Это были американские и европейские компании. Они полностью контролировали добычу, переработку, транспортировку и продажу нефти. Но в 1960 году на мировом рынке появляются новые экспортеры нефтяных ресурсов – Иран, Венесуэла, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт. Тогда и была организована международная организация, в состав которой входили страны – новые экспортеры нефти. Постепенно, состав ОПЕК расширялся и ее возможности по воздействию на мировые цены на нефтяные ресурсы увеличивались.
На сегодняшний день, ОПЕК добывает около 40 % нефти в мире и контролирует 2/3 мирового объема нефтяной торговли.
Деятельность ОПЕК предполагает регулярную встречу лидеров, министров финансов стран-участниц, проведение саммитов для обсуждения ситуации на рынке. На основании проанализированных данных принимаются решения о повышении, снижении или сохранении текущего уровня квот на добычу нефти странами-участницами.
Таким образом, чтобы воздействовать на рыночные цены страны ОПЕК принимают решения о сокращении объемов добычи и экспорта нефти.
Регулирование цен на нефть странами ОПЕК уже не имеет таких масштабов как ранее. Наблюдается рост экспорта нефти Россией, Китаем, Канадой, Бразилией, США.
Использование налогового маневра как метода бюджетно-налоговой политики
Поскольку, последние годы наблюдается падение цен на нефтяные ресурсы, то Россия столкнулась с рядом проблем экономического развития. Прежде всего, они сопряжены со снижением доходной части бюджета и необходимостью преодолению бюджетного дефицита.
Важным инструментом бюджетно-налогового регулирования стал налоговый маневр.
Налоговый маневр – это политика перераспределения налоговой нагрузки, посредством увеличения одних налогов и снижения других.
Данный маневр был предпринят в отношении снижения экспортной пошлины на нефтяные ресурсы и продукты с 30 до 0 %. При этом, была повышена ставка по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Использование данного механизма ориентировано на:
- реализацию более выгодного экспорта нефти и нефтепродуктов;
- снижение зависимости компаний экспортеров нефти от мировых цен на нефть;
- рост переработки нефти на российских НПЗ за счет роста цен на нефть на внутреннем рынке.
Таким образом, в федеральный бюджет поступают доходы от НДПИ, а не экспортных пошлин при реализации нефти и нефтепродуктов, что приводит к росту доходной части бюджета.
