В программе 1С документы по учету безналичных денежных средств расположены в меню «Банк». Сведения о банковских счетах организаций можно найти в справочнике «Банковские счета». Каждая организация имеет свой список счетов. При переходе в справочник «Банковские счета» программа откроет форму со списком банковских счетов. При создании нового банковского счета заполните в появившемся окне информацию о номере и виде счета, валюте, БИК банка, банка-корреспондента, дате открытия или закрытия.
Оформление платежек
С помощью этого документа формируется печатная форма платежного поручения, а также подготавливается информация к выгрузке данных в Клиент-банк. Данный документ проводок не формирует! Записанный и проведенный документ можно распечатать. Для этого внизу экрана нажмите кнопку «Платежное поручение» и программа отобразит печатную форму документа.
При оформлении поручения для перечисления налога в бюджет, нужно установить галочку напротив пункта «Перечисление в бюджет», тогда станет доступна кнопка «Заполнить рядом». При нажатии на нее программа откроет форму выбора шаблона платежа в бюджет.
В данной форме вы можете заполнить как все поля, так и выборочно. Определенного порядка заполнения не существует, поэтому заполнять можно в любой последовательности.
Существует автоматическое оформление платежек на уплату налогов. Для этого воспользуйтесь обработкой «Формирование платежных поручений на уплату налогов».
«Платежное требование» формирует печатную форму платежного требования, а также подготавливает данные к выгрузке через Клиент-банк. Документ также не формирует проводок.
Журнал «Банковские выписки»
В этом журнале регистрируются операции поступлений денег на расчетный счет и их перечислений с него. Для перечислений вам потребуется получить выписку из банка за определенный период. При открытии журнала вам откроется список всех созданных ранее документов по поступлению и списанию денежных средств. В табличной части журнала отображаются данные потому банковскому счету, который вы выберете и на определенную дату. При оформлении банковской выписки нужно указывать вид операции, т.к. он влияет на состав остальных полей документа. Затем необходимо указать организацию и контрагента из справочника, а также банковский счет организации.
У данного документа предусмотрено множество видов операций, которые вы увидите при создании документа. При выборе вида операции документа затем потребуется выбрать определенный вид договора с нужным контрагентом. После проведения документа программа формирует проводку по поступлению денежных средств на расчетные счета. У данного документа нет печатной формы.
Рассмотрим вид операции «Оплата от покупателя». В выписке заполнится автоматически информация о поступлениях и списаниях денежных средств. Для заполнения используется «Клиент-банк».
Списание с расчетного счета
Списание осуществляется при выборе «Платежного поручения». Для этого в журнале выберете «Действие» и затем команду «Списание с расчетного счета». После оформления списание отразиться в журнале банковских операций. После заполнения документа его необходимо провести. Затем программа сформирует проводки по списанию денежных средств на расчетные счета. Печатной формы у документа нет.
Клиент Банк
Отвечает за обмен информацией между банком и организацией при помощи электронных каналов связи. Клиент банк является обработкой, которая осуществляет выгрузку платежных поручений из журнала документов «Платежное поручение» и загрузку данных из журнала «Банковские выписки».
